Liquiditätsplanung & Cashflow
Liquiditätsplanung & Cashflow: Software und Vorlagen, mit denen du erwartete Ein- und Auszahlungen gegenüberstellst und erkennst, ob dein Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten zahlungsfähig bleibt. Du bekommst eine Vorschau statt nur den aktuellen Kontostand. Achte bei der Auswahl darauf, ob du eine anpassbare Excel-Vorlage oder eine Cloud-Lösung mit laufender Aktualisierung brauchst und welchen Planungshorizont du abdecken willst.
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Aurevia Cash Flow Cloud – Software für Liquiditätsplanung
Autoren in Liquiditätsplanung & Cashflow
Was Liquiditätsplanung & Cashflow bedeutet
Liquiditätsplanung heißt, die erwarteten Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum gegenüberzustellen. Ziel ist, frühzeitig zu erkennen, ob genug Geld auf dem Konto ist, um Gehälter, Lieferanten, Steuern und Kredite pünktlich zu bezahlen. Der Cashflow beschreibt dabei den tatsächlichen Geldfluss – im Unterschied zum Gewinn, der auch offene Forderungen und Abschreibungen enthält. In dieser Kategorie findest du Software und Vorlagen, mit denen du diese Planung aufbaust und regelmäßig aktualisierst. Aktuell sind zwei Produkte veröffentlicht, beide als Bundle.
Für wen die Produkte sind
Die Werkzeuge richten sich an Selbstständige, Gründer und Geschäftsführer kleiner und mittlerer Unternehmen, die ihre Zahlungsfähigkeit im Blick behalten wollen, ohne eine eigene Controlling-Abteilung zu haben. Auch Buchhalter oder Assistenzen, die eine Liquiditätsvorschau für die Geschäftsführung erstellen, gehören dazu. Wer bisher nur den Kontostand prüft, bekommt mit einer strukturierten Planung eine Vorschau auf die kommenden Wochen und Monate.
Worauf du bei der Auswahl achtest
- Format: Eine Tabellenvorlage wie die Excel Liquiditätsplanung von Julia Hopfinger läuft lokal in Excel und lässt sich frei anpassen. Eine Cloud-Lösung wie die Aurevia Cash Flow Cloud von aureviamarket arbeitet im Browser und ist auf laufende Aktualisierung ausgelegt.
- Planungshorizont: Brauchst du eine Wochenplanung für die nächsten Monate oder eine Jahresvorschau?
- Datenquellen: Trägst du Zahlen manuell ein oder willst du Bankkonten und Buchhaltung anbinden?
- Szenarien: Lassen sich Varianten wie verspätete Zahlungseingänge oder Investitionen durchrechnen?
- Vorkenntnisse: Wie sicher bist du in Excel, und wie viel Einarbeitung ist beim jeweiligen Bundle vorgesehen?
Was becomePro für diese Kategorie prüft
Für jedes gelistete Produkt haben wir die Verkaufsseite und die Bestellseite gelesen, Preis und Verfügbarkeit gegengeprüft und den Anbieter recherchiert. Die Inhalte fassen wir so zusammen, wie der Anbieter sie beschreibt. Bewertungen erfinden wir nicht; wo keine vorliegen, steht auch keine.
Häufige Fragen zu Liquiditätsplanung & Cashflow
Brauche ich Excel-Kenntnisse für die Liquiditätsplanung?
Für eine Tabellenvorlage sind Grundkenntnisse in Excel hilfreich, etwa das Eintragen von Werten und das Verstehen einfacher Formeln. Eine Cloud-Software setzt keine Excel-Kenntnisse voraus, verlangt aber Einarbeitung in ihre Oberfläche.
Was ist der Unterschied zwischen Liquiditätsplanung und Buchhaltung?
Die Buchhaltung dokumentiert vergangene Geschäftsvorfälle nach gesetzlichen Vorgaben. Die Liquiditätsplanung blickt nach vorn und schätzt, wann Geld tatsächlich ein- und ausgeht. Sie ersetzt die Buchhaltung nicht, sondern nutzt deren Zahlen.
Wie viel Zeit brauche ich, um eine Liquiditätsplanung einzurichten?
Das hängt vom Werkzeug und von der Größe deines Unternehmens ab. Eine Vorlage ist mit den ersten Zahlen oft an einem Nachmittag befüllt; der eigentliche Aufwand liegt in der regelmäßigen Aktualisierung, meist wöchentlich oder monatlich.
In welchem Preisniveau liegen Software und Vorlagen in dieser Kategorie?
Die Spanne ist breit: Eine Tabellenvorlage liegt eher im günstigen Bereich, eine Cloud-Software mit laufender Aktualisierung deutlich höher. Prüfe, ob der Preis einmalig oder als Abo anfällt – das steht auf der jeweiligen Produktseite.
Bekomme ich für diese Produkte ein Zertifikat?
Nein. Es handelt sich um Software und Vorlagen, nicht um Kurse mit Abschluss. Ein Zertifikat ist hier nicht vorgesehen; der Nutzen liegt in der fertigen Planung, die du für Bank, Steuerberater oder Gesellschafter aufbereiten kannst.