System-Trading Online-Kurs – Kurs für systematisches Trading

Handelssysteme entwickeln, die sich statistisch prüfen lassen

Sie möchten Handelsentscheidungen auf nachvollziehbare Regeln stützen statt auf die Interpretation eines Charts? Der System-Trading Online-Kurs von Statistic-Trading zeigt Ihnen, wie Sie Trading-Ideen in systematische Handelssysteme übersetzen, deren Ergebnisse untersuchen und einen statistischen Vorteil nachweisen können.

Ein positiver Backtest reicht dafür ebenso wenig aus wie eine hohe Trefferquote. Entscheidend ist ein belastbarer Prozess: von der ersten Idee über klar definierte Regeln bis zur Prüfung, ob ein System auch außerhalb der Daten überzeugt, mit denen es entwickelt wurde.

In über 30 deutschsprachigen Video-Lektionen erarbeiten Sie diesen Prozess Schritt für Schritt. Juri Ostaschov, Gründer und Inhaber von Statistic-Trading, und Marc Gründer, institutioneller Händler, vermitteln den Börsenhandel aus quantitativer und institutioneller Sicht. Die Online-Ausbildung richtet sich an Anfänger ohne Statistikvorwissen ebenso wie an fortgeschrittene Privattrader.

Von der Chart-Interpretation zum regelbasierten Handel

Wer Charts diskretionär beurteilt, muss immer wieder interpretieren: Ist das bereits ein Signal? Passt der Einstieg? Ist die Bewegung noch intakt? System-Trading setzt an einer anderen Stelle an. Sie formulieren Regeln, untersuchen Daten und prüfen, was Ihre Ergebnisse tatsächlich aussagen.

Statistic-Trading begründet diesen Ansatz mit der veränderten Marktstruktur: Heute handeln deutlich mehr Algorithmen an den Börsen – vollständig regelbasiert und ohne Emotionen. Der Kurs hinterfragt deshalb, warum klassische Chart- und Markttechnik nicht mehr so funktionieren wie vor zehn Jahren beziehungsweise wie es die Börsenliteratur beschreibt.

Das Ziel ist nicht, einfach die nächste fremde Strategie zu übernehmen. Sie sollen eigene Handelssysteme entwickeln und wissenschaftlich validieren können. Damit schaffen Sie die fachliche Grundlage, um Strategien selbst zu beurteilen und weniger von fremden Vorgaben oder Coaches abhängig zu sein.

Die drei Kursteile im Überblick

Der System-Trading Online-Kurs führt Sie von den statistischen Grundlagen über die praktische Untersuchung von Trading-Ideen bis zur gemeinsamen Entwicklung eines konkreten Systems. Benötigte Vorlagen stehen zum Download bereit; die Anwendung des Wissens wird an Live-Systemen gezeigt.

1. Teil I: Grundlagenwissen. Sie lernen, Kennzahlen zu berechnen, Backtests kritisch zu lesen und statistische Zusammenhänge einzuordnen. Sieben Themenblöcke einschließlich zweier Bonuskapitel bilden das Fundament.
2. Teil II: Vertiefendes Wissen mit Anwendung. Sie entwickeln Regeln und Filter, prüfen Systeme mit weiterführenden Testverfahren und optimieren das Risk- und Moneymanagement.
3. Teil III: Wir entwickeln ein Trading-System! Sie verfolgen die Umsetzung an einem konkreten Edge-Trading-System und erhalten anschließend den Quellcode sowie alle im Kurs durchgeführten Auswertungen.

Der Lehrplan auf Finance.Coach weist für Teil I „Statistische Grundlagen und Basis-Wissen“ 19 Kapitel und für Teil II „Vertiefendes Wissen mit Anwendung“ 9 Kapitel aus.

Teil I: Grundlagenwissen

Sie müssen keine Statistikkenntnisse mitbringen. Der erste Kursteil beginnt mit den Größen, die Sie später für die Beurteilung eines Handelssystems benötigen. Aus einzelnen Zahlen wird so eine Grundlage für begründete Entscheidungen.

1. Einführung: Wieso Charttechnik/Markttechnik nicht funktioniert, wie es in der Börsenliteratur erklärt wird

Zum Einstieg hinterfragen Sie die Annahmen klassischer Handelsansätze. Die Lektion zeigt, weshalb Chart- und Markttechnik kritisch geprüft werden sollten, bevor Sie daraus Handelsentscheidungen ableiten. Die komplette erste Lektion ist kostenlos ansehbar; laut Finance.Coach-Lehrplan dauert sie 23 Minuten.

2. Grundlagen des statistischen und systematischen Börsenhandels

Mittelwert, Median, Standardabweichung, Normalverteilung und Standardfehler: Sie lernen nicht nur die Begriffe kennen, sondern auch ihre Interpretation. Anschließend berechnen Sie die tägliche und jährliche Volatilität eines Assets und setzen sich mit zentralen Kennzahlen eines Handelssystems auseinander.

• Trefferquote: Sie berechnen den Anteil erfolgreicher Trades und verstehen, weshalb diese Quote schwanken kann.
• Erwartungswert: Sie lernen, was diese Größe über Ihr System aussagt, statt dessen Qualität allein an der Zahl gewonnener Trades festzumachen.
• Profit-Faktor: Sie berechnen eine weitere Kennzahl und ordnen ihre Aussagekraft für die Systembewertung ein.

3. Fortgeschrittene Faktoren des System-Tradings

Sie berechnen die Sharpe Ratio und erfahren, welche Aussage sie über ein Handelssystem erlaubt. Danach beschäftigen Sie sich mit dem Backtest: Was wird dabei untersucht, und welche Fehler können die Ergebnisse verfälschen?

Die Monte-Carlo-Simulation erweitert Ihren Blick auf die Testergebnisse. Sie lernen, wie Sie das Verfahren auf Backtestergebnisse anwenden und warum es benötigt wird, um einen statistischen Vorteil nachzuweisen. So bleibt eine ansprechende Ergebniskurve nicht Ihre einzige Entscheidungsgrundlage.

4. Bonus: Der Blick auf die Märkte aus der Sicht eines institutionellen Händlers

Dieser Themenblock ergänzt die statistischen Grundlagen um die institutionelle Perspektive. Sie lernen einen anderen Blick auf die Märkte kennen und können ihn mit Ihrer bisherigen Herangehensweise als Privattrader vergleichen.

5. Interessenkonflikt: Warum Sie Ihre Informationsquelle sorgfältig aussuchen sollten

Nicht jede Information ist unabhängig von den Interessen ihres Absenders. Sie beschäftigen sich damit, weshalb die Auswahl Ihrer Informationsquellen zum fundierten Börsenhandel gehört – bevor deren Aussagen in Ihre Entscheidungen einfließen.

6. Bonus: Konkrete Strategien zum Handeln von Großereignissen

Das zweite Bonuskapitel behandelt konkrete Strategien für den Handel rund um Großereignisse. Damit ergänzen Sie das Grundlagenwissen um einen klar umrissenen Anwendungsbereich.

7. Wieso Korrelationen zu kennen so unglaublich wichtig ist

Sie untersuchen, warum Zusammenhänge zwischen Märkten für den Handel relevant sind. Das hilft Ihnen, einzelne Beobachtungen nicht isoliert zu betrachten, sondern Beziehungen zwischen Marktbewegungen mitzudenken.

Teil II: Vertiefendes Wissen mit Anwendung

Im zweiten Kursteil setzen Sie die Grundlagen praktisch ein. Sie lernen, Trading-Ideen zu finden, richtig zu untersuchen und daraus systematische Trading-Regeln zu entwerfen. Anschließend entwickeln Sie einen Trading-Filter, der das System verbessern soll.

Systeme über den normalen Backtest hinaus prüfen

Sie erarbeiten die korrekte Durchführung eines Out-of-Sample-Tests und einer Walk-Forward-Analyse. Der Kurs erklärt, warum diese Verfahren dem normalen Backtest bei der Beurteilung eines Systems überlegen sind. Damit richten Sie Ihre Prüfung nicht allein auf die Daten, an denen Sie Ihre Regeln entwickelt haben.

Hinzu kommt die richtige Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation als Signifikanztest. Sie lernen, wie dieses Verfahren dazu beiträgt, einen statistischen Vorteil zu prüfen, statt ihn aus einem positiven Testergebnis lediglich abzuleiten.

Risk- und Moneymanagement systematisch optimieren

Auch die Steuerung eines Systems wird regelbasiert behandelt. Sie beschäftigen sich mit einem optimalen Risk- und Moneymanagement-System, dem Volatility-Trigger und der richtigen Optimierung von Ausstiegsstrategien für die Zukunft.

So betrachten Sie nicht nur den Einstieg. Sie beziehen auch die Risikosteuerung und den Ausstieg in die Entwicklung ein und lernen, diese Bestandteile systematisch zu untersuchen.

Teil III: Wir entwickeln ein Trading-System!

Im dritten Kursteil wird das erlernte Wissen gemeinsam an einem konkreten Handelssystem durchgegangen. Sie sehen, wie die einzelnen Entwicklungsschritte zusammenpassen und wie die zuvor behandelten Methoden umgesetzt werden.

Das Edge-Trading-System wird im Kurs Schritt für Schritt entwickelt und getestet. Am Ende erhalten Sie es inklusive Quellcode und sämtlicher im Kurs durchgeführten Auswertungen. Damit können Sie die gezeigte Umsetzung anhand des Systems und seiner Ergebnisse nachvollziehen.

Auf der Anbieterseite werden dazu eine Equity-Kurve aus einem Backtest über zehn Jahre, Ansichten mit und ohne Quellcode-Ausschnitt, statistische Kennzahlen sowie eine Walk-Forward-Analyse gezeigt. Diese Einblicke machen sichtbar, welche Auswertungen zur Beurteilung des Systems herangezogen werden.

Konkrete Einblicke in die Lektionsdauer

Die folgenden Laufzeiten stammen aus dem Finance.Coach-Lehrplan. Sie geben Ihnen eine Orientierung, wie viel Zeit einzelne Themen beanspruchen – von der Berechnung einer Kennzahl bis zur vertieften Behandlung des Risk- und Moneymanagements.

Lebenslanger Zugang und Unterstützung bei Rückfragen

Sie erhalten lebenslangen Zugang zum Video-Bereich. Wenn Sie später eine eigene Trading-Idee prüfen, können Sie die passenden Lektionen erneut ansehen und die bereitgestellten Vorlagen zur Hand nehmen.

Der Kurs wächst mit: Bei Nachfrage zu bestimmten speziellen Themen ergänzt Statistic-Trading weitere Lektionen für die System-Trader. Auch nach dem Kurs bleibt der Anbieter für Rückfragen erreichbar und unterstützt dabei, mögliche Wissenslücken zu schließen.

Für Ihren ersten Eindruck stehen ein kostenloses Einführungsvideo und die vollständige erste Lektion zur Verfügung. Nutzen Sie diese Einblicke, um zu prüfen, ob die statistische Herangehensweise und die Vermittlung zu Ihrem Lernziel passen.

Häufige Fragen zu System-Trading Online-Kurs

Autor: Statistic-Trading

Statistische und quantitative Analysen bilden den Kern der Trading-Ausbildung von Statistic-Trading. Kunden erhalten einen Onlinekurs mit 30 Lektionen, rund zwölf Stunden Inhalt und einem Trading-System samt Quellcode.

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